Avaliação Final de Outubro

Avaliação Final de Outubro

Em outubro, o "Ibov" voltou pra agosto. Praticamente devolveu o que ganhou em setembro. Ou seja, caiu 3,56%. Não esperava essa queda forte. Porém, num mês tão difícil, minha carteira ainda conseguiu ficar praticamente no "zero-a-zero". Se o aporte total era de 26.000 reais, agora é de 32.500, como esclareci num dos posts de outubro. Por sinal, talvez tenha sido o último "grande aporte", ou seja, é o fim dessa "era".  Voltando ao assunto, mês passado tinha R$ 1.536,90 a mais (acima do aporte total), agora tenho R$ 1.020,05 + 600,00 (reservado a uma OC de 16 "VLID3F" que ainda não pegou), ou seja, R$ 1.620,05. Dá pra perceber que ganhei R$ 83,15 este mês. Uma mixaria. Comemorar? Sim!

No mês passado não podia comemorar os "340" que ganhei, mas neste comemoro os "83". O motivo é simples: ganhei fácil do "Ibov". Preferia que este tivesse subido, mas como caiu (e muito), o importante é não perder ou perder pouco. Alguns conseguem até ganhar, é verdade. Porém, fazer pouco mais de 0,2% num mês de queda significativa não é algo ruim. Se acontecesse todo mês, eu estaria feliz da vida. Também continuo sem nenhum mês de rentabilidade negativa, o que apesar de não ser algo muito significativo, é legal. 

Analisando o "ano", ou seja, meus quatro meses de bolsa, o "Ibov" foi de 56.000 e pouco para 57.068, o que equivale a uma alta de 1,2 a 1,5% (acho que "entrei no Home Broker" com o Ibov em 56.300). Meu dinheiro foi de 32.500 a 34.120, o que dá praticamente 5%. (Obs: era pra ser bem maior, mas só pude fazer boa parte dos gordos aportes mais pra frente, após julho, "perdendo" um mês extremamente rentável pra mim. Enfim, chega de chorar o leite derramado.)

Isso me leva a dizer que a experiência, por enquanto, está sendo boa. Mês passado não fui muito bem, mas neste compensei. Entretanto, essa minha diferença pro "Ibov" deve-se muito a ter aproveitado as oscilações da torturante congestão entre 52,2 e 57,6 k. Várias compras eu fiz na "baixa" da mesma.

O bom desempenho - antípoda do mês passado - tem a ver com as pequenas alterações no método? Acho que é cedo pra dizer, mas vou tentar analisar.

Como se pode ver alguns poucos posts atrás, foi um mês de intensa reformulação estratégica, no qual preferi deixar uma coletânea pré-definida de ordens de compra (mercado fracionário) e algumas de venda. Praticamente todas as OC's pegaram, exceto "VLID3F" e "EZTC3F". Outras planejei, mas nem tentei ("AMBV4"; "LREN3"...), pois pensei que já tinham disparado muito. Esperei cair e nada. Ainda não sei se vou tentar "pegá-las" em novembro. Só devo colocar novas ordens de compra depois do feriadão. Vou fazer o plano de OC/OVs para o mês.

Fato é que essas novas compras deixaram minha carteira diferente (como se poderá ver nas imagens mais abaixo) e mais ao meu gosto. E só "pegaram tanto" porque a bolsa teve uma queda até maior do que a que me dispus a esperar - é só ler o que escrevi mês passado. Se não fosse essa tendência baixista, não sei se teria conseguido fazer as "compras de reforma da carteira". Não gostei da "baixa" pois temo que a mesma continue, mas devo agradecer a oportunidade. Tomara que seja fundo.

Contudo, talvez a minha maior mudança tenha sido mesmo a de evitar iniciar "trades". É verdade que ainda não vendi todos que iniciei nos últimos meses. E só venderei "CRUZ3", "PETR4", "FJTA4" (esta bem caro) e parte das "VALE5" por um preço razoavelmente maior que o atual. Entretanto, vou tomar vergonha na cara e montar uns "stop loss", mesmo "generosos" se for o jeito. Enquanto isso, pretendo manter a tática que iniciei este mês de evitar a tentação "tradeana" (realmente é algo, embora trabalhoso, bem mais "divertido" que a maresia "holderista"). Resistir mesmo quando uma "Manguinhos" chega a 0,22 e você tem quase certeza que vai bater ao menos 0,30 algo.

O lado bom de estar conseguindo aderir ao "100% holder moderado" é que fico olhando menos o "Home Broker". A coisa é mais tranquila.

Estou tendo muita dificuldade pra diminuir o número de empresas na minha carteira. Meu objetivo é passar uma peneira fundamentalista e tirar ao menos umas cinco. Vou continuar pesquisando quais as "piores" que tenho. De qualquer forma, é um processo que não deve se esgotar em novembro, já que quero vendê-las a bons preços, afinal, não são empresas ruins.

Resumindo, novembro também haverá mudanças. Tenho algumas OVs difíceis de pegar. Não deram certo em outubro, mas manterei o preço delas. Quanto às OCs, vou pensar. Talvez desista de esperar algumas quedas e compre logo no início do mês, pois julgo que o "Ibov" já caiu demais.

É sempre arriscado dizer que "...X ou Y já caiu demais...", entretanto, não vi tanta alteração de cenário desde o "Q3" a justificar a saída da faixa dos 60-63 pra faixa dos 57-60. Comprei bastante este mês por imaginar que a tendência era de alta e que terminaríamos o ano (ou no mínimo começaríamos 2013) bem. Já não tenho essa certeza toda. Aumentar a liquidez? Não. Vou "apostar" que foi uma pedra no caminho e que voltaremos a subir. Ainda não sei o que farei se o "Ibov" descer demais, comendo aos poucos o meu "colchão de 5%". Pensarei sobre isso.

Enfim, é um momento tenso, pois já não tenho a mesma certeza de que teremos um rali ao estilo primeiro trimestre do ano. Vou monitorar atentamente as tendências.

Sobre minha rentabilidade de 0,2% no mês, posso dizer que seu sucesso relativo (digamos) deve-se a, finalmente, um mês de interferência estatal menor. Ainda sofro um pouco os efeitos das porradas anteriores, mas pelo menos, que eu lembre, este mês não teve nenhuma nova "caça" a setor queridinho meu. Não estou julgando as interferências, apenas lamento minhas perdas mesmo.

Agora é encarar novembro. Muito preocupado com a tendência baixista. Espero que não seja um mês de lamentações.

Como sempre, seguem os print's:

A.